(Instrucțiuni ) Aten.ie !
F10 - pag. 1

 Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti


(Mari Contribuabili care depun bilantul la Bucuresti) Unchecked
Bifati numai daca este cazul :

 Sucursala


( Sucursala) Unchecked
Tip situatie financiara : BL

 Entitatea


(Persoana juridica (denumire)) SC CELULE ELECTRICE SA
Judet 


(Judet) Dolj
Sector 


(Sector) 
Localitate 


(Localitate) BAILESTI
Adresa

Strada 


(Strada) CALEA CRAIOVEI
Nr. 


(Nr.) 39
Bloc 


(Bloc) 
Scara 


(Scara) 
Ap. 


(Apart.) 
Telefon


(Telefon) 0251311390 
Numar din registrul comertului


(Numar din registrul comertului) J16/250/1991 
Cod unic de inregistrare


(Cod unic de inregistrare) 2333273 
Forma de proprietate


(Forma de proprietate) 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)


(Lista coduri CAEN) 2712 Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
BILANT 

 Formular 10

 la data de 31.12.2009

- lei -

Denumirea elementului

Nr. 
rd.

Sold la 
01.01.2009

Sold la 
31.12.2009

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 

 1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01


(C1) 
(C2) 
2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02


(C1) 
(C2) 
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și 
alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03


(C1) 
(C2) 
4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907)

04


(C1) 
(C2) 
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)

05


(C1) 
(C2) 
TOTAL (rd.01 la 05)

06


(C1) 
(C2) 
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912) 

07


(C1) 2865003
(C2) 10350145 
2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 - 2813 - 2913)

08


(C1) 732329
(C2) 5568790 
3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)

09


(C1) 83528
(C2) 43897 
4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 + 232 - 2931)

10


(C1) 372320
(C2) 367695 
TOTAL (rd. 07 la 10)

11


(C1) 4053180
(C2) 16330527 
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 

 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 261 - 2961) 

12


(C1) 
(C2) 
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13


(C1) 
(C2) 
3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

14


(C1) 119995
(C2) 69983 
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtutea 
intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965) 

15


(C1) 
(C2) 
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 - 2963)

16


(C1) 1000
(C2) 27181234 
6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17


(C1) 99404
(C2) 91744 
TOTAL (rd. 12 la 17) 

18


(C1) 220399
(C2) 27342961



F10 - pag. 2

Denumirea elementului

Nr. 
rd.

Sold la 
01.01.2009

Sold la 
31.12.2009

A

B

1

2

 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18)

19


(C1) 4273579
(C2) 43673488
B. ACTIVE CIRCULANTE 

 I. STOCURI

 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 351 + 358 
+ 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398) 

20


(C1) 1881406
(C2) 1222407 
2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21


(C1) 432626
(C2) 14968 
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +/- 368 + 
371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428) 

22


(C1) 545689
(C2) 1163293 
4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 

23


(C1) 75580
(C2) 22806 
TOTAL (rd. 20 la 23) 

24


(C1) 2935301
(C2) 2423474 
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un 
an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 

 1. Creanțe comerciale 26) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 
+ 411 + 413 + 418 - 491) 

25


(C1) 4284866
(C2) 1859393 
2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 - 495*) 

26


(C1) 
(C2) 
3. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtutea 
intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

 27


(C1) 
(C2) 
4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 
+ 446 + 447 + 4482 + 4582 + 461 + 473 - 496 + 5187)

28


(C1) 153538
(C2) 555558 
5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*) 

29


(C1) 
(C2) 
TOTAL (rd. 25 la 29)

30


(C1) 4438404
(C2) 2414951
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT 

 1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591) 

31


(C1) 
(C2) 
2. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32


(C1) 27105837
(C2) 0 
TOTAL (rd. 31 + 32)

33


(C1) 27105837
(C2) 0 
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542) 

34


(C1) -2602385
(C2) -502974 
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

35


(C1) 31877157
(C2) 4335451 
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 

36


(C1) 50685
(C2) 28008 
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN 

 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169) 

37


(C1) 
(C2) 
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 
1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38


(C1) 22510
(C2) 3001320 
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

39


(C1) 
(C2) 
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

40


(C1) 3839996
(C2) 1254653 
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

41


(C1) 
(C2) 
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451)

42


(C1) 
(C2) 
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor 
de participare (ct. 1663+1686+2692+ 453) 

43


(C1) 
(C2) 



F10 - pag. 3

Denumirea elementului

Nr. 
rd.

Sold la 
01.01.2009

Sold la 
31.12.2009

A

B

1

2

 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 
+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 4381 
+ 441 + 4423 +4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 473 + 
509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 

44


(C1) 306377
(C2) 690014 
TOTAL (rd. 37 la 44)

45


(C1) 4168883
(C2) 4945987
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 62)

46


(C1) 27614346
(C2) -1559479
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47


(C1) 31887925
(C2) 42114009
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat 
împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48


(C1) 
(C2) 
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 
1682 + 5191 + 5192 + 5198) 

49


(C1) 10502
(C2) 3016935 
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 

50


(C1) 
(C2) 
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

51


(C1) 
(C2) 
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

52


(C1) 
(C2) 
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691* + 451)

53


(C1) 
(C2) 
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea intereselor 
de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453)

54


(C1) 
(C2) 
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 
1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 + 437 + 
4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 
473 + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197) 

55


(C1) 98850
(C2) 43404 
TOTAL (rd. 48 la 55) 

56


(C1) 109352
(C2) 3060339 
H. PROVIZIOANE

 1. Provizioane pentru pensii și obligații similare (ct. 1515)

57


(C1) 
(C2) 
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

58


(C1) 
(C2) 
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 27) + 1514 + 1518) 

59


(C1) 57353
(C2) 
TOTAL (rd. 57 la 59)

60


(C1) 57353
(C2) 
I. VENITURI ÎN AVANS 

 1. Subvenții pentru investiții (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)

61


(C1) 118000
(C2) 
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)

62


(C1) 144613
(C2) 976951 
TOTAL (rd. 61 + 62) 

63


(C1) 262613
(C2) 976951 
J. CAPITAL ȘI REZERVE 

 I. CAPITAL

 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

64


(C1) 28005165
(C2) 28005165 
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 

65


(C1) 
(C2) 
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

66


(C1) 
(C2) 
TOTAL (rd. 64 la 66)

67


(C1) 28005165
(C2) 28005165 
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

68


(C1) 
(C2) 
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

69


(C1) 2432928
(C2) 9719230



F10 - pag. 4

Denumirea elementului

Nr. 
rd.

Sold la 
01.01.2009

Sold la 
31.12.2009

A

B

1

2

 IV. REZERVE 

 1. Rezerve legale (ct. 1061)

70


(C1) 414074
(C2) 414074 
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

71


(C1) 
(C2) 
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065) 

72


(C1) 
(C2) 
4. Alte rezerve (ct. 1068) 

73


(C1) 282473
(C2) 762887 
TOTAL (rd. 70 la 73)

74


(C1) 696547
(C2) 1176961 
Acțiuni proprii (ct. 109)

75


(C1) 
(C2) 
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 

76


(C1) 
(C2) 
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 

77


(C1) 1820
(C2) 1820 
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)

78


(C1) 470400
(C2) 154134 
SOLD D (ct. 117) 

79


(C1) 
(C2) 
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)

80


(C1) 492350
(C2) 154134 
SOLD D (ct. 121)

81


(C1) 
(C2) 
Repartizarea profitului (ct. 129) 

82


(C1) 492350
(C2) 154134 
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+ 69+ 74 - 75 + 76 - 77+78 - 79 + 80 - 81 - 82)

83


(C1) 31603220
(C2) 39053670 
Patrimoniul public (ct. 1016)

84


(C1) 
(C2) 
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83 + 84)

85


(C1) 31603220
(C2) 39053670


 *) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective. 
26) Sumele înscrise la acest rând și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor 
contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni. 
27) Acest cont apare la entitățile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 94/2001, 
precum și la cele care aplică prevederile pct. 92 (3) din Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene, 
parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1752/2005, cu modificările și completările 
ulterioare. 


 Suma de control F10 :

654037590 / 1407830208


(Instrucțiuni ) ?
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

 Numele si prenumele


(ADMINISTRATOR) MUNTEANU CATALIN 
Numele si prenumele


(INTOCMIT) NICHITA GLICHERIA 
Semnatura _________________________________ 

 Semnatura _________________________________ 

 Stampila unitatii 

 Calitatea


(Calitatea) 12--CONTABIL SEF
(VERIF1) Formular VALIDAT 
Nr.de inregistrare in organismul profesional:


(Nr.de inregistrare in organismul profesional) 

F20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

 la data de 31.12.2009

Formular 20

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr. 
rd.

Exercitiul 
financiar 
2008

Exercitiul 
financiar 
2009

A

B

1

2

 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 05)

01


(C1) 9620172
(C2) 9151360 
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 

02


(C1) 9516676
(C2) 8964397 
Venituri din vânzarea mărfurilor(ct. 707)

03


(C1) 103496
(C2) 186963 
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile al căror obiect de activitate îl 
constituie leasingul (ct.766) 

04


(C1) 
(C2) 
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411) 

05


(C1) 
(C2) 
2. Variația stocurilor de produse finite și a producției în curs de execuție (ct.711)

 Sold C

06


(C1) 304769
(C2) 253911 
Sold D

07


(C1) 
(C2) 
3. Producția realizată de entitate pentru scopurile sale proprii și capitalizată 
(ct.721+ 722)

08


(C1) 
(C2) 11050 
4. Alte venituri din exploatare(ct.7417+758)

09


(C1) 67486
(C2) 336762 
VENITURI DIN EXPLOATARE  TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) 

 10


(C1) 9992427
(C2) 9753083 
5. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412) 

 11


(C1) 6026027
(C2) 3933910 
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

 12


(C1) 47614
(C2) 156630 
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)

13


(C1) 249827
(C2) 239026 
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

14


(C1) 81653
(C2) 177111 
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:

15


(C1) 2014630
(C2) 2178285 
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642-7414)

16


(C1) 1600950
(C2) 1724651 
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415) 

17


(C1) 413680
(C2) 453634 
7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 19-20)

18


(C1) 273130
(C2) 609561 
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

19


(C1) 273130
(C2) 609561 
a.2) Venituri (ct.7813)

20


(C1) 
(C2) 
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) 

21


(C1) 0
(C2) 
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 

22


(C1) 2092
(C2) 
b.2) Venituri (ct.754+7814)

23


(C1) 2092
(C2) 
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)

24


(C1) 908754
(C2) 1734497 
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 

25


(C1) 824529
(C2) 1540953 
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)

26


(C1) 61594
(C2) 59076 
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct.658)

27


(C1) 22631
(C2) 134468 
Cheltuieli privind dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile al căror obiect 
de activitate îl constituie leasingul (ct.666)

28


(C1) 
(C2) 
Ajustări privind provizioanele (rd. 30-31) 

29


(C1) -43240
(C2) -57353



F20 - pag. 2

Denumirea indicatorilor

Nr. 
rd.

Exercitiul 
financiar 
2008

Exercitiul 
financiar 
2009

A

 B

1

2

 - Cheltuieli (ct.6812)

 30


(C1) 
(C2) 
- Venituri (ct.7812)

31


(C1) 43240
(C2) 57353
CHELTUIELI DE EXPLOATARE  TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29)

32


(C1) 9558395
(C2) 8971667
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

 - Profit (rd. 10-32)

33


(C1) 434032
(C2) 781416 
- Pierdere (rd. 32-10)

34


(C1) 0
(C2) 0 
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)

35


(C1) 88566
(C2) 184000 
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

36


(C1) 
(C2) 
10. Venituri din alte investiții și împrumuturi care fac parte din activele imobilizate 
(ct.763)

37


(C1) 
(C2) 
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

38


(C1) 
(C2) 
11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39


(C1) 29245
(C2) 1338 
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

40


(C1) 
(C2) 
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)

41


(C1) 445555
(C2) 15569
VENITURI FINANCIARE  TOTAL (rd. 35+37+39+41)

42


(C1) 563366
(C2) 200907
12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile deținute ca active 
circulante (rd. 44-45)

43


(C1) 
(C2) 
- Cheltuieli (ct.686)

44


(C1) 
(C2) 
- Venituri (ct.786)

45


(C1) 
(C2) 
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

46


(C1) 292435
(C2) 765776 
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate 

47


(C1) 
(C2) 
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

48


(C1) 138988
(C2) 51822 
CHELTUIELI FINANCIARE  TOTAL (rd. 43+46+48)

49


(C1) 431423
(C2) 817598 
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

 - Profit (rd. 42-49)

50


(C1) 131943
(C2) 0 
- Pierdere (rd. 49-42)

51


(C1) 0
(C2) 616691
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

 - Profit (rd. 10+42-32-49)

52


(C1) 565975
(C2) 164725 
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)

53


(C1) 0
(C2) 0
15. Venituri extraordinare (ct.771)

54


(C1) 
(C2) 
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55


(C1) 
(C2) 
17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

 - Profit (rd. 54-55)

56


(C1) 0
(C2) 0 
- Pierdere (rd. 55-54)

57


(C1) 0
(C2) 0 
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)

58


(C1) 10555793
(C2) 9953990 
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)

59


(C1) 9989818
(C2) 9789265



F20 - pag. 3

Denumirea indicatorilor

Nr. 
rd.

Exercitiul 
financiar 
2008

Exercitiul 
financiar 
2009

A

B

 1

 2

 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

 - Profit (rd. 58-59)

60


(C1) 565975
(C2) 164725 
- Pierdere (rd. 59-58)

61


(C1) 0
(C2) 0
18. Impozitul pe profit (ct.691)

62


(C1) 73625
(C2) 10591
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

63


(C1) 
(C2) 
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR: 

 - Profit (rd. 60-61-62-63) 

64


(C1) 492350
(C2) 154134 
- Pierdere (rd. 61+62+63-60) 

65


(C1) 0
(C2) 0


 Suma de control F20 :

151617946 / 1407830208


(Instrucțiuni ) ?
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

 Numele si prenumele


(ADMINISTRATOR) MUNTEANU CATALIN 
Numele si prenumele


(INTOCMIT) NICHITA GLICHERIA 
Semnatura _________________________________ 

 Semnatura _________________________________ 

 Stampila unitatii 

 Calitatea


(Calitatea) 12--CONTABIL SEF 
Nr.de inregistrare in organismul profesional:


(Nr.de inregistrare in organismul profesional) 
(VERIF1) Formular VALIDAT

F30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE

 la data de 31.12.2009

Formular 30

- lei -

 I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. 
rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

 Unitati care au inregistrat profit

01


(C1) 1
(C2) 154134 
Unitati care au inregistrat pierdere

02


(C1) 0
(C2) 0


 II Date privind platile restante

Nr. 
rd.

Total, 
din care:

Pentru 
activitatea 
curenta

Pentru 
activitatea de 
investitii

A

B

1=2+3

2

3

 Plati restante  total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03


(C1) 
(C2) 
(C3) 
Furnizori restanți  total (rd. 05 la 07), din care:

04


(C1) 
(C2) 
(C3) 
- peste 30 de zile

05


(C1) 
(C2) 
(C3) 
- peste 90 de zile

06


(C1) 
(C2) 
(C3) 
- peste 1 an

07


(C1) 
(C2) 
(C3) 
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale  total(rd.09 la 13), din care:

08


(C1) 
(C2) 
(C3) 
- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de 
angajatori, salariati si alte persoane asimilate 

09


(C1) 
(C2) 
(C3) 
- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate 

10


(C1) 
(C2) 
(C3) 
- Contribuția pentru pensia suplimentară

11


(C1) 
(C2) 
(C3) 
- Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj 

12


(C1) 
(C2) 
(C3) 
- Alte datorii sociale 

13


(C1) 
(C2) 
(C3) 
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte 
fonduri 

14


(C1) 
(C2) 
(C3) 
Obligatii restante fata de alti creditori

15


(C1) 
(C2) 
(C3) 
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat 

16


(C1) 
(C2) 
(C3) 
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale 

17


(C1) 
(C2) 
(C3) 
Credite bancare nerambursate la scadenta  total (rd. 19 la 21), 
din care:

18


(C1) 
(C2) 
(C3) 
- restante dupa 30 de zile

19


(C1) 
(C2) 
(C3) 
- restante dupa 90 de zile

20


(C1) 
(C2) 
(C3) 
- restante dupa 1 an

21


(C1) 
(C2) 
(C3) 
Dobanzi restante 

22


(C1) 
(C2) 
(C3) 


 III. Numar mediu de salariati

Nr. 
rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

B

1

2

 Numar mediu de salariati

23


(C1) 106
(C2) 94



F30 - pag. 2

 IV. Plati de dobanzi si redevente

Nr. 
rd.

Sume (lei)

A

B

1

 Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele 
fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

24


(C1) 
- impozitul datorat la bugetul de stat

25


(C1) 
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane 
juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

26


(C1) 
- impozitul datorat la bugetul de stat

27


(C1) 
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice 
afiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28


(C1) 
- impozitul datorat la bugetul de stat

29


(C1) 
V. Tichete de masa

Nr. 
rd.

Sume (lei)

A

B

1

 Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

30


(C1) 205768


 VI. Cheltuieli de inovare **)

Nr.
rd.

31.12.2008

31.12. 2009

A

B

1

2

 Cheltuieli de inovare **)  total (rd. 32 la 34), din care: 

31


(C1) 
(C2) 
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

32


(C1) 
(C2) 
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

33


(C1) 
(C2) 
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 

34


(C1) 
(C2) 
VII. Alte informații 

Nr.
rd.

31.12.2008

31.12. 2009

A

B

1

2

 Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 36 + 42), din care: 

35


(C1) 27325236
(C2) 27271977 
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate 
și obligațiuni pe termen lung, în sume brute (rd. 37 la 41), din care: 

36


(C1) 27105837
(C2) 27180233 
- acțiuni cotate

37 


(C1) 27105837
(C2) 27180233 
- acțiuni necotate

38


(C1) 
(C2) 
- părți sociale

39


(C1) 
(C2) 
- obligațiuni 

40


(C1) 
(C2) 
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

41


(C1) 
(C2) 
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 43 + 44), din care: 

42


(C1) 219399
(C2) 91744 
- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie 
de cursul unei valute (din ct. 267)

43


(C1) 219399
(C2) 91744 
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

44


(C1) 
(C2) 
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume 
brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) 

45


(C1) 4284866
(C2) 1859393
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282) 

46


(C1) 90
(C2) 64 
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 
4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) 

47


(C1) 163161
(C2) 561672 
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473) 

48


(C1) 327927
(C2) 280776 
Dobânzi de încasat (ct. 5187) 

49


(C1) 
(C2) 
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508) 
(rd. 51 la 55), din care: 

50


(C1) 
(C2) 



F30 - pag. 3

Nr.
rd.

31.12. 2008

31.12. 2009

A

B

1

2

 - acțiuni cotate

51


(C1) 
(C2) 
- acțiuni necotate

52


(C1) 
(C2) 
- părți sociale

53


(C1) 
(C2) 
- obligațiuni

54


(C1) 
(C2) 
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri)

55


(C1) 
(C2) 
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 

56


(C1) 
(C2) 
Casa în lei și în valută (rd. 58 + 59), din care: 

57


(C1) 29541
(C2) 28100 
- în lei (ct. 5311) 

58


(C1) 29541
(C2) 28100 
- în valută (ct. 5314)

59


(C1) 
(C2) 
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 61 + 62), din care:

60


(C1) 
(C2) 
- în lei (ct. 5121)

61


(C1) 
(C2) 
- în valută (ct. 5124) 

62


(C1) 
(C2) 
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 64 + 65), din care: 

63


(C1) 
(C2) 
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 
5125 + 5411) 

64


(C1) 
(C2) 
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)

65


(C1) 
(C2) 
Datorii (rd. 67 + 70 + 73 + 76 + 79 + 82 + 83 + 86 la 90), din care: 

66


(C1) 4421423
(C2) 8948805 
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute 
(ct. 161 + 1681)(rd. 68 + 69), din care:

67


(C1) 
(C2) 
- în lei 

68


(C1) 
(C2) 
- în valută 

69


(C1) 
(C2) 
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 
+ 5197 + din ct. 5198), (rd. 71 + 72), din care: 

70


(C1) 
(C2) 570364 
- în lei 

71


(C1) 
(C2) 570364 
- în valută 

72


(C1) 
(C2) 
- Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194 
+ 5195 + din ct. 5198), (rd. 74 + 75), din care:

73


(C1) 
(C2) 
- în lei

74


(C1) 
(C2) 
- în valută

75


(C1) 
(C2) 
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 
+ din ct. 1682) (rd. 77 + 78), din care:

76


(C1) 33012
(C2) 5787403 
- în lei

77


(C1) 33012
(C2) 5787403 
- în valută 

78


(C1) 
(C2) 
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682)(rd. 80 + 
81), din care: 

79


(C1) 
(C2) 
- în lei

80


(C1) 
(C2) 
- în valută 

81


(C1) 
(C2) 
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)

82


(C1) 
(C2) 
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) 
(rd. 84 + 85), din care:

83


(C1) 98849
(C2) 65897 
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul 
unei valute

84


(C1) 98849
(C2) 65897 
- în valută

85


(C1) 
(C2) 



F30 - pag. 4

Nr.
rd.

31.12.2008

31.12.2009

A

 B

 1

 2

 - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în 
sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419) 

86


(C1) 3839996
(C2) 1254653 
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 
+ 427 + 4281)

87


(C1) 44003
(C2) 48531 
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 
437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)

88


(C1) 195434
(C2) 113293 
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 
509)

89


(C1) 210129
(C2) 1108664 
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)

90


(C1) 
(C2) 
Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 92 la 94), din care: 

91


(C1) 28005165
(C2) 28005165 
- acțiuni cotate

92


(C1) 28005165
(C2) 28005165 
- acțiuni necotate

93


(C1) 
(C2) 
- părți sociale

94


(C1) 
(C2) 
VIII. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii 

Nr.
rd.

31.12.2008

31.12. 2009

A

B

1

2

 Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

95


(C1) 51704
(C2) 60685


 Suma de control F30 :

317174003 / 1407830208

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 
**) Cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei, publicat in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene L 267/ 14.08.2004 


(Instrucțiuni ) ?
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

 Numele si prenumele


(ADMINISTRATOR) MUNTEANU CATALIN 
Numele si prenumele


(INTOCMIT) NICHITA GLICHERIA 
Semnatura _________________________________ 

 Semnatura _________________________________ 

 Stampila unitatii 

 Calitatea


(Calitatea) 12--CONTABIL SEF
(VERIF1) Formular VALIDAT 
Nr.de inregistrare in organismul profesional:


(Nr.de inregistrare in organismul profesional) 

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

 la data de 31.12.2009

Formular 40 (pag.1-2) - lei -

Elemente de imobilizari 

Nr. 
rd.

Valori brute

Sold initial

Cresteri

Reduceri

Sold final 
(col.5=1+2-3)

Total

Din care: 
dezmembrari 
si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare

01


(C1) 
(C2) 
(C3) 
X


(C5) 
Alte imobilizari

02


(C1) 13866
(C2) 128
(C3) 
X


(C5) 13994
Avansuri si imobilizari 
necorporale in curs 

03


(C1) 
(C2) 
(C3) 
X


(C5) 
TOTAL (rd. 01 la 03)

04


(C1) 13866
(C2) 128
(C3) 
X


(C5) 13994
Imobilizari corporale 

Terenuri

05


(C1) 647625
(C2) 1999905
(C3) 
X


(C5) 2647530
Constructii

06


(C1) 2476464
(C2) 5652869
(C3) 324712
(C4) 324712
(C5) 7804621
Instalatii tehnice si masini

07


(C1) 5405907
(C2) 5870455
(C3) 716253
(C4) 716253
(C5) 10560109
Alte instalatii , utilaje si mobilier

08


(C1) 108435
(C2) 
(C3) 29274
(C4) 29274
(C5) 79161
Avansuri si imobilizari corporale 
in curs

09


(C1) 372320
(C2) 272880
(C3) 277505
X


(C5) 367695
TOTAL (rd. 05 la 09)

10


(C1) 9010751
(C2) 13796109
(C3) 1347744
(C4) 1070239
(C5) 21459116
Imobilizari financiare

11


(C1) 220399
(C2) 27624311
(C3) 501749
X


(C5) 27342961
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 
(rd.04+10+11)

12


(C1) 9245016
(C2) 41420548
(C3) 1849493
(C4) 1070239
(C5) 48816071


 SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE -lei-

Elemente de imobilizari

Nr. 
rd.

Sold initial 

Amortizare in cursul 
anului

Amortizare aferenta 
imobilizarilor scoase 
din evidenta 

Amortizare la 
sfarsitul anului 
(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si 
cheltuieli de dezvoltare 

13


(C6) 
(C7) 
(C8) 
(C9) 
Alte imobilizari

14


(C6) 13866
(C7) 128
(C8) 
(C9) 13994
TOTAL (rd.13 +14)

15


(C6) 13866
(C7) 128
(C8) 
(C9) 13994
Imobilizari corporale 

Terenuri 

16


(C6) 
(C7) 
(C8) 
(C9) 
Constructii

17


(C6) 259086
(C7) 167632
(C8) 324712
(C9) 102006
Instalatii tehnice si masini

18


(C6) 4673578
(C7) 431444
(C8) 113703
(C9) 4991319
Alte instalatii ,utilaje si mobilier

19


(C6) 24907
(C7) 10357
(C8) 
(C9) 35264
TOTAL (rd.16 la 19)

20


(C6) 4957571
(C7) 609433
(C8) 438415
(C9) 5128589
AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)

21


(C6) 4971437
(C7) 609561
(C8) 438415
(C9) 5142583



 SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE -lei-

Elemente de imobilizari

Nr. 
rd.

Sold initial 

Ajustari constituite 
in cursul anului

Ajustari 
reluate la venituri

Sold final 
(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

Imobilizari necorporale 

Cheltuieli de constituire si cheltuieli 
de dezvoltare 

22


(C10) 
(C11) 
(C12) 
(C13) 
Alte imobilizari

23


(C10) 
(C11) 
(C12) 
(C13) 
Avansuri si imobilizari necorporale in 
curs

24


(C10) 
(C11) 
(C12) 
(C13) 
TOTAL (rd.22 la 24)

25


(C10) 
(C11) 
(C12) 
(C13) 
Imobilizari corporale 

Terenuri

26


(C10) 
(C11) 
(C12) 
(C13) 
Constructii

27


(C10) 
(C11) 
(C12) 
(C13) 
Instalatii tehnice si masini

28


(C10) 
(C11) 
(C12) 
(C13) 
Alte instalatii, utilaje si mobilier

29


(C10) 
(C11) 
(C12) 
(C13) 
Avansuri si imobilizari corporale in 
curs

30


(C10) 
(C11) 
(C12) 
(C13) 
TOTAL (rd. 26 la 30)

31


(C10) 
(C11) 
(C12) 
(C13) 
Imobilizari financiare 

32


(C10) 
(C11) 
(C12) 
(C13) 
AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - 
TOTAL (rd.25+31+32) 

33


(C10) 
(C11) 
(C12) 
(C13) 


 Suma de control F40 :

285000669 / 1407830208


(Instrucțiuni ) Aten.ie !
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

 Numele si prenumele


(ADMINISTRATOR) MUNTEANU CATALIN 
Numele si prenumele


(INTOCMIT) NICHITA GLICHERIA 
Semnatura _________________________________ 

 Semnatura _________________________________ 


(Instrucțiuni ) ? 
Stampila unitatii 

 Calitatea


(Calitatea) 12--CONTABIL SEF 
Nr.de inregistrare in organismul profesional:


(Nr.de inregistrare in organismul profesional) 
(Import fisiere UNITATE.txt si DATE.txt (raportare an precedent)) IMPORT F10 scurt, F20/ an precedent
(Import fisiere UNITATE.txt si DATE.txt (raportare an precedent)) IMPORT F10 lung, F20/ an precedent
(VERIF1) Formular VALIDAT
(Instrucțiuni ) ?
(Import fisiere UNITATE.txt si DATE.txt (raportare an curent); pentru fisiere create cu alte aplicatii sau pentru verificari) IMPORT F10 lung-F40 / an curent
Vers.1.02


(Instrucțiuni ) ?
(Anulare date incarcate in formular) ANULARE
(Validare date (cu blocare formular) si creare fisiere 'unitate.txt' si 'date.txt ' pentru unitatea fiscala (se detaseaza pe discheta sau pe alt suport magnetic)) VALIDARE
(Instrucțiuni ) ?
Detasarea fisierelor text se poate face folosind butonul 'agrafa' (vizibil cu 'Show (Hide) Navigation Panel Buttons')
(Deblocare formular dupa VALIDARE pentru a opera modificari) DEBLOCARE
(Listare formulare F10,F20 si F03) LISTARE

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)


(Preluare din balanta in col.2 din formularele F10, F20) Preluare F10, F20 col.2
Conturi


(Nomenclator corespondenta intre conturi si randurile formularelor F10 si F20 ) 
(OK) OK
(Instrucțiuni ) ?
(Nr.rand de completat) 1 
(nr.cr. rand de completat)

Nr.cr.

Cont

Suma


(Nr.cr.) 1
(Cont) 
(Suma) 
(Adauga rand) +
(Sterge rand) -
(Salt la butonul 'Preluare F10,F20') Salt

